新興国通貨トラリピのリスク

どうも、アイクです😆

私は現在、メキシコペソと円のペアのみでトラリピを稼働させています。

稼働開始から３ヶ月が経過して個人的に気付いた点について書いていきます🤔

そもそも、トラリピとは何かについてはこちらへ

健全な家計とは何か - 不労所得年200万を作るためのブログ

為替差益とスワップ益の両方を狙える

トラリピは本来、為替相場の上下によって差益を獲得する手法なのですが、メキシコペソの場合、相場が動かなくともスワップポイントによる利益を上げることができます。

新興国通貨の中でも、メキシコペソ、トルコリラ、南アフリカランドの3つは高金利通貨と呼ばれ、マイナス金利である円で購入する場合、高額なスワップ益が得られます。

私は現在、メキシコペソを１７万通貨保有しているのですが、相場がこのままであれば利回りは20%を軽く超えます💰

しかし、これには新興国特有のリスクが潜んでいます。

高金利は需要が低い証拠

新興国と呼ばれる国は基本的にお金がありません。

なので、外国の投資家達からお金を集める必要があります。

投資家達は当然、メリットのない国には投資しません。

したがって、地政学リスク（政治不安等）の高い国にはなかなか投資してくれません。

それでも投資してほしい国は金利を上昇させ、自国通貨を投資家にメリットのある投資先にするのです。

つまり、金利の高い通貨はリスクが高すぎて並の金利では買い手が付かない通貨であると考える事が出来ます。

トランプ砲に吊られて円高になるが、ドル程の戻りは見せないペソ

ここ最近の米中貿易戦争の影響で、ドルを売って安全通貨である円が大量に買われたため円高が進行しています💦

そして、そんなタイミングでリスクの高い高金利通貨は買われないどころか、ドルと同じく売られて円に替わるため、ドル同じ位かそれ以上に円高になります。

ここ最近のメキシコペソのチャートです。

そして、米国から良いニュースが入り、円からドルに買い直す動きがあったとしても、リスクの高い高金利通貨にはその動きが起こりづらいため、ドル程に円安にならないのです。

原因は国に対する信頼の差

私も含め、米国が今後滅亡したり、近い所ではハイパーインフレになったりすると考えている人は少ないと思います🤔

だからこそ、良いニュースがあればすぐに買い戻しが入ります。

対して新興国は、今日のベネズエラやジンバブエのようにハイパーインフレを実際に起こしている国があります。

違う国とはいえ、似たような経済力の国がハイパーインフレを起こしているのとなると、うかつに手が出せません。

このような心理から、買い戻しがあまり発生せず、結果、円高が徐々に進行していきます。

米国大統領選挙までは我慢の時期か

いつまで待てば新興国の円高が解消されるのか💦

私の見立てでは、少なくとも米国大統領選挙までは円高基調が続くと考えています。

やはり、トランプ大統領というリスクがいる限り安心して新興国に投資する事は難しいでしょう😱

 

複数通貨ペアでのトラリピでリスクを分散（ドルベースでね）

新興国通貨だけではどうしてもリスクが高くなりがちです😅

ここは、分散投資の基本に立ち帰り、値動きの違う別の通貨ペアでもトラリピ稼働させる事でリスクを分散出来ます。

メキシコペソと円のペアでトラリピ中の私が選ぶ通貨ペアのポイントはズバリ、先進国のドルベーストラリピです。

それは、トランプ砲等の影響でドルから円に買い換える人が増えるから円高になるということは、逆にドルはトランプ砲の度にドル安になるからです。

値動きの違うトラリピを運用する事で、全体で考えた時の値動きが緩やかになり、ロスカットしづらくなります😄

また、先進国同士のトラリピであれば一旦トレンドが発生しても、近いうちに適正な価格に戻る可能性が新興国通貨ペアと比較して高いはずです。

複数通貨ペアトラリピのロスカット管理についてはエクセルを作成中

複数通貨ペアトラリピを行う場合、それぞれのロスカット値の把握が困難になります。

知らないうちにロスカットした😱

などという事にならないためにエクセルを作成中です。

完成したらまた無料公開しますので気長にお待ちください👍

トラリピは正しく運用する事で、10%程度の利回りは比較的容易に達成出来ます。

このブログには設定等詳しく載せていますので一緒にやってみましょう👍

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それでは皆で脱ラットレースを目指して頑張りましょう＼(^o^)／